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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 126 210 850.00 | 17 895 878.00 | 108 314 972.00 | 126 210 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 071 959.00 | 52 192 801.00 | 285 879 158.00 | 338 071 959.00 |
BZ Autres créances | 19 468 077.00 | | 19 468 077.00 | 19 468 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 477 318.00 | | 19 477 316.00 | 19 477 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 549 275.00 | 52 192 801.00 | 305 356 474.00 | 357 549 275.00 |
CU Autres participations | 211 861 110.00 | 34 296 923.00 | 177 564 186.00 | 211 861 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 389 310.00 | 175 389 300.00 | | 228 389 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 672 991.00 | 9 672 991.00 | | 9 672 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330 533.00 | 3 330 533.00 | | 3 330 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 154.00 | 471 154.00 | | 471 154.00 |
DH Report à nouveau | -14 244 413.00 | -15 486 426.00 | | -14 244 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 636 830.00 | 1 242 012.00 | | -8 636 830.00 |
DL TOTAL (I) | 218 982 745.00 | 174 619 565.00 | | 218 982 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 800.00 | 2 135 158.00 | | 2 049 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 323 929.00 | 75 337 432.00 | | 84 323 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 373 729.00 | 77 472 591.00 | | 86 373 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 356 474.00 | 252 092 156.00 | | 305 356 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 062 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 742 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 607 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 125 708.00 | | | 1 125 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 708.00 | | | 1 125 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 154 611.00 | 590 566.00 | | 1 154 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 611.00 | 590 566.00 | | 1 154 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 903.00 | -590 566.00 | | -28 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 616.00 | 6 236 025.00 | | 2 498 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 445.00 | 4 994 012.00 | | 11 135 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 636 830.00 | 1 242 012.00 | | -8 636 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 225 641.00 | | 59 087 096.00 | 281 225 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240 778.00 | 338 071 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 778.00 | 338 071 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 225 641.00 | | 59 087 096.00 | 281 225 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 376 911.00 | 7 062 008.00 | 2 246 118.00 | 47 376 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 800.00 | 2 049 800.00 | | 2 049 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 323 929.00 | 40 062 250.00 | 40 848 558.00 | 84 323 929.00 |
VC Groupe et associés | 19 468 077.00 | 19 468 077.00 | | 19 468 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 476 392.00 | 19 476 392.00 | | 19 476 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 373 729.00 | 42 112 050.00 | 40 848 558.00 | 86 373 729.00 |