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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 63 381 975.00 | 14 964 208.00 | 48 417 767.00 | 63 381 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 013 570.00 | 47 570 060.00 | 240 443 510.00 | 288 013 570.00 |
BZ Autres créances | 14 939 516.00 | | 14 939 516.00 | 14 939 516.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 957 080.00 | | 14 957 080.00 | 14 957 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 970 650.00 | 47 570 060.00 | 255 400 590.00 | 302 970 650.00 |
CU Autres participations | 224 631 596.00 | 32 605 852.00 | 192 025 744.00 | 224 631 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 289 400.00 | 111 290 400.00 | | 136 289 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 672 991.00 | 9 672 991.00 | | 9 672 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330 533.00 | 3 330 533.00 | | 3 330 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 154.00 | 471 154.00 | | 471 154.00 |
DH Report à nouveau | -5 877 450.00 | -3 733 678.00 | | -5 877 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 757 198.00 | -2 143 772.00 | | -4 757 198.00 |
DL TOTAL (I) | 139 129 430.00 | 118 887 628.00 | | 139 129 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 491.00 | 817 251.00 | | 1 672 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 598 669.00 | 31 202 904.00 | | 114 598 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 271 160.00 | 32 020 155.00 | | 116 271 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 400 590.00 | 150 907 783.00 | | 255 400 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 123 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 644 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 715 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 391 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 884 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 060.00 | | | 127 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 060.00 | 311 770.00 | | 127 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 060.00 | 311 770.00 | | 127 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 511.00 | 4 034 021.00 | | 2 098 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 709.00 | 6 177 793.00 | | 6 855 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 757 198.00 | -2 143 772.00 | | -4 757 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 717 369.00 | | 115 700 152.00 | 186 717 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 013 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 013 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 717 369.00 | | 115 700 152.00 | 186 717 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 491.00 | 1 672 491.00 | | 1 672 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 598 669.00 | 35 846 124.00 | 70 952 545.00 | 114 598 669.00 |
VC Groupe et associés | 14 718 904.00 | | | 14 718 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 111.00 | | | 161 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 955 866.00 | 14 955 866.00 | | 14 955 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 271 160.00 | 37 518 615.00 | 70 952 545.00 | 116 271 160.00 |