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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 999 995.00 | | 46 999 995.00 | 46 999 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 339 942.00 | 12 869 991.00 | 169 469 951.00 | 182 339 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 009 634.00 | 46 859 820.00 | 438 149 814.00 | 485 009 634.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 029 170.00 | 46 859 820.00 | 485 169 350.00 | 532 029 170.00 |
CU Autres participations | 302 669 692.00 | 33 989 829.00 | 268 679 863.00 | 302 669 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 389 300.00 | 228 389 310.00 | | 322 389 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 672 991.00 | 9 672 991.00 | | 9 672 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330 533.00 | 3 330 533.00 | | 3 330 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 154.00 | 471 154.00 | | 471 154.00 |
DH Report à nouveau | -22 881 243.00 | -14 244 413.00 | | -22 881 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837 739.00 | -8 636 830.00 | | 9 837 739.00 |
DL TOTAL (I) | 322 820 474.00 | 218 982 745.00 | | 322 820 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 289.00 | 2 049 800.00 | | 729 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 389 915.00 | 84 323 929.00 | | 153 389 915.00 |
EA Autres dettes | 8 229 672.00 | | | 8 229 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 348 876.00 | 86 373 729.00 | | 162 348 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 169 350.00 | 305 356 474.00 | | 485 169 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 431.00 | |
GE Autres charges | | | 502 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -625 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 746 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 691 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 438 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 661 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 660 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 035 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 303 280.00 | 1 125 708.00 | | 1 303 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 280.00 | 1 125 708.00 | | 1 303 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302 055.00 | 1 154 611.00 | | 1 302 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 055.00 | 1 154 611.00 | | 1 302 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | -28 903.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 198 668.00 | | | 3 198 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 741 291.00 | 2 498 616.00 | | 20 741 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 553.00 | 11 135 445.00 | | 10 903 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837 739.00 | -8 636 830.00 | | 9 837 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 071 959.00 | | 155 982 595.00 | 338 071 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 044 921.00 | 485 009 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 044 921.00 | 485 009 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 071 959.00 | | 155 982 595.00 | 338 071 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 895 878.00 | 247 926.00 | 5 273 813.00 | 17 895 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 192 801.00 | 5 661 625.00 | 10 994 606.00 | 52 192 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 192 801.00 | 5 661 625.00 | 10 994 606.00 | 52 192 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 661 625.00 | 9 691 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 303 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 289.00 | 729 289.00 | | 729 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 389 915.00 | 76 635 957.00 | 76 753 958.00 | 153 389 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 229 672.00 | 8 229 672.00 | | 8 229 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 348 876.00 | 85 594 918.00 | 76 753 958.00 | 162 348 876.00 |