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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 702.00 | 29 080.00 | 7 622.00 | 36 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 570.00 | 174 880.00 | 85 690.00 | 260 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 641.00 | 428 161.00 | 503 480.00 | 931 641.00 |
AX Avances et acomptes | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 323.00 | 632 121.00 | 647 203.00 | 1 279 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 713.00 | | 174 713.00 | 174 713.00 |
BN En cours de production de biens | 310 598.00 | | 310 598.00 | 310 598.00 |
BZ Autres créances | 672 232.00 | | 672 232.00 | 672 232.00 |
CF Disponibilités | 137 332.00 | | 137 332.00 | 137 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 101.00 | 37 180.00 | 3 106 920.00 | 3 144 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 424.00 | 669 301.00 | 3 754 123.00 | 4 423 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
DH Report à nouveau | 984 229.00 | 832 284.00 | | 984 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 714.00 | 151 944.00 | | 272 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 456.00 | 1 300 742.00 | | 1 573 456.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980.00 | 2 376.00 | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 280.00 | 2 376.00 | | 17 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785.00 | 194 963.00 | | 218 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 285 000.00 | | 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 054.00 | 7 429.00 | | 20 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879.00 | 1 096 975.00 | | 1 308 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 731.00 | 445 778.00 | | 614 731.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 387.00 | 2 030 429.00 | | 2 163 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 123.00 | 3 333 547.00 | | 3 754 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 066.00 | 1 887 676.00 | | 2 003 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 485 991.00 | |
FM Production stockée | | | -166 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 355 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950.00 | 12 750.00 | | 26 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 346.00 | 13 146.00 | | 27 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 136.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 2 136.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 422.00 | 11 010.00 | | 26 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 982.00 | 28 237.00 | | 110 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 777.00 | 5 897 912.00 | | 8 382 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 063.00 | 5 745 968.00 | | 8 110 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 714.00 | 151 944.00 | | 272 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 566.00 | | 214 872.00 | 1 161 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 114.00 | 1 279 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 019.00 | 39 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 095.00 | 1 239 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 849.00 | | 14 921.00 | 30 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 597.00 | | 199 951.00 | 1 130 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 467.00 | 128 208.00 | 96 555.00 | 600 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 367.00 | 11 732.00 | 6 019.00 | 23 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 100.00 | 116 476.00 | 90 535.00 | 577 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 376.00 | 15 300.00 | 396.00 | 2 376.00 |
6T Sur comptes clients | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 556.00 | 15 300.00 | 396.00 | 39 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 879.00 | 1 308 879.00 | | 1 308 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 561.00 | 93 561.00 | | 93 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 647.00 | | | 1 791 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VB T. V. A. | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VC Groupe et associés | 560 095.00 | | | 560 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061.00 | 76 796.00 | 126 495.00 | 217 061.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 041.00 | 2 518 921.00 | 120.00 | 2 519 041.00 |
VW T.V.A. | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 332.00 | 2 003 066.00 | 126 495.00 | 2 143 332.00 |