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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 722.00 | 68 951.00 | 4 771.00 | 73 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 700.00 | 319 605.00 | 65 095.00 | 384 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 449.00 | 1 021 898.00 | 300 551.00 | 1 322 449.00 |
AX Avances et acomptes | 905 559.00 | | 905 559.00 | 905 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 329.00 | 1 481 123.00 | 1 343 206.00 | 2 824 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 107.00 | | 1 134 107.00 | 1 134 107.00 |
BP En cours de production de services | 1 223 852.00 | | 1 223 852.00 | 1 223 852.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 169.00 | | 483 169.00 | 483 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 508.00 | | 3 062 508.00 | 3 062 508.00 |
BZ Autres créances | 256 984.00 | | 256 984.00 | 256 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 699.00 | | 114 699.00 | 114 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 275 320.00 | | 6 275 320.00 | 6 275 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 648.00 | 1 481 123.00 | 7 618 526.00 | 9 099 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 109.00 | 70 669.00 | 34 440.00 | 105 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 531.00 | 2 055 659.00 | | 1 755 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 062.00 | 399 872.00 | | 534 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 000.00 | 60 000.00 | | 210 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 593.00 | 3 175 531.00 | | 3 159 593.00 |
DP Provisions pour risques | 40 594.00 | 46 613.00 | | 40 594.00 |
DQ Provisions pour charges | | 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 594.00 | 46 960.00 | | 40 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224 898.00 | 2 273 366.00 | | 2 224 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 021.00 | 36 926.00 | | 200 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 148.00 | 1 397 698.00 | | 960 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 263.00 | 936 922.00 | | 927 263.00 |
EA Autres dettes | 106 008.00 | 10 968.00 | | 106 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 338.00 | 4 701 088.00 | | 4 418 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 526.00 | 7 923 580.00 | | 7 618 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 386.00 | 4 655 880.00 | | 2 566 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 173.00 | 1 417.00 | | 3 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FD Production vendue biens | 8 997 108.00 | | 8 997 108.00 | 8 997 108.00 |
FG Production vendue services | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 032 165.00 | | 9 032 165.00 | 9 032 165.00 |
FM Production stockée | | | 478 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 975 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 157 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 171 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 5 267.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | 346.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 6 447.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 720.00 | 7 175.00 | | 52 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 720.00 | 7 237.00 | | 52 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 980.00 | -790.00 | | -51 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 021.00 | 166 894.00 | | 200 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 224.00 | 8 973 785.00 | | 9 976 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 162.00 | 8 573 912.00 | | 9 442 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 062.00 | 399 872.00 | | 534 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 515.00 | | 825 491.00 | 2 069 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 29 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 678.00 | 2 824 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 838.00 | 2 612 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 615.00 | | 822 931.00 | 1 859 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 020.00 | | 2 560.00 | 28 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 714.00 | 199 801.00 | 393.00 | 1 281 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 974.00 | 34 695.00 | | 35 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 162.00 | 8 789.00 | | 60 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 579.00 | 156 317.00 | 393.00 | 1 185 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 960.00 | 40 594.00 | 46 960.00 | 46 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 741.00 | 40 594.00 | 48 741.00 | 48 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 594.00 | 48 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 148.00 | 960 148.00 | | 960 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 727.00 | 152 727.00 | | 152 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 508.00 | 3 062 508.00 | | 3 062 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VC Groupe et associés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 725.00 | 369 772.00 | 1 605 908.00 | 2 221 725.00 |
VI Groupe et associés | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VP Divers | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 672.00 | 3 319 492.00 | 27 180.00 | 3 346 672.00 |
VW T.V.A. | 616 141.00 | 616 141.00 | | 616 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 338.00 | 2 566 386.00 | 1 605 908.00 | 4 418 338.00 |