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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 653.00 | 54 420.00 | 18 233.00 | 72 653.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 181.00 | 258 389.00 | 104 792.00 | 363 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 337.00 | 779 594.00 | 546 743.00 | 1 326 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 849.00 | 1 093 341.00 | 800 508.00 | 1 893 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 450.00 | | 653 450.00 | 653 450.00 |
BP En cours de production de services | 573 436.00 | | 573 436.00 | 573 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 181.00 | | 195 181.00 | 195 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 366.00 | | 3 185 366.00 | 3 185 366.00 |
BZ Autres créances | 579 472.00 | | 579 472.00 | 579 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 358 850.00 | | 358 850.00 | 358 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 292.00 | | 5 594 292.00 | 5 594 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 141.00 | 1 093 341.00 | 6 394 800.00 | 7 488 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 109.00 | 938.00 | 104 171.00 | 105 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 646.00 | 1 259 857.00 | | 1 703 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 013.00 | 443 789.00 | | 352 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 659.00 | 2 363 646.00 | | 2 775 659.00 |
DP Provisions pour risques | 14 536.00 | 17 550.00 | | 14 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 693.00 | 1 089.00 | | 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 229.00 | 18 639.00 | | 15 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 846.00 | 815 526.00 | | 958 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 093.00 | 5 003.00 | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 419.00 | 816 690.00 | | 1 823 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 617.00 | 605 550.00 | | 688 617.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 3 968.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 603 912.00 | 2 249 782.00 | | 3 603 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 800.00 | 4 632 067.00 | | 6 394 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 076.00 | | 177 660.00 | 1 729 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 103 609.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 886.00 | 1 893 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 886.00 | 1 689 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 242.00 | | 18 460.00 | 57 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 814.00 | | 55 591.00 | 1 646 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 359.00 | 174 179.00 | 9 197.00 | 928 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342.00 | 596.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 439.00 | 8 981.00 | | 45 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 578.00 | 164 603.00 | 9 197.00 | 882 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 639.00 | 14 536.00 | 17 946.00 | 18 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 639.00 | 14 536.00 | 17 946.00 | 18 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 536.00 | 17 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 419.00 | 1 823 419.00 | | 1 823 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 366.00 | 3 185 366.00 | | 3 185 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 435.00 | 301 435.00 | | 301 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 411.00 | 54 905.00 | 104 505.00 | 657 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 617.00 | 688 617.00 | | 688 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 473.00 | 579 473.00 | | 579 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 688.00 | 3 803 168.00 | 23 520.00 | 3 826 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 819.00 | 2 998 313.00 | 104 505.00 | 3 600 819.00 |