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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 722.00 | 60 162.00 | 13 561.00 | 73 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 300.00 | 288 629.00 | 87 672.00 | 376 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 187.00 | 896 950.00 | 450 237.00 | 1 347 187.00 |
AX Avances et acomptes | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 515.00 | 1 281 714.00 | 787 801.00 | 2 069 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 409.00 | | 783 409.00 | 783 409.00 |
BP En cours de production de services | 745 525.00 | | 745 525.00 | 745 525.00 |
BT Marchandises | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 903.00 | 1 781.00 | 3 489 122.00 | 3 490 903.00 |
BZ Autres créances | 629 305.00 | | 629 305.00 | 629 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 1 211 132.00 | | 1 211 132.00 | 1 211 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 560.00 | 1 781.00 | 7 135 779.00 | 7 137 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 075.00 | 1 283 495.00 | 7 923 580.00 | 9 207 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 109.00 | 35 974.00 | 69 135.00 | 105 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 055 659.00 | 1 703 646.00 | | 2 055 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 872.00 | 352 013.00 | | 399 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 531.00 | 2 775 659.00 | | 3 175 531.00 |
DP Provisions pour risques | 46 613.00 | 14 536.00 | | 46 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 347.00 | 693.00 | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 960.00 | 15 229.00 | | 46 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 366.00 | 958 846.00 | | 2 273 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 926.00 | 128 937.00 | | 36 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 208.00 | 3 093.00 | | 45 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 698.00 | 1 823 419.00 | | 1 397 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 922.00 | 688 617.00 | | 936 922.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 999.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 088.00 | 3 603 912.00 | | 4 701 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 580.00 | 6 394 800.00 | | 7 923 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 729 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 729 773.00 | |
FM Production stockée | | | 172 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 65 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 967 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 666 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | 437.00 | | 6 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | 918.00 | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -480.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 894.00 | 134 561.00 | | 166 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 973 784.00 | 9 170 634.00 | | 8 973 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 912.00 | 8 818 622.00 | | 8 573 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 872.00 | 352 012.00 | | 399 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 849.00 | | 203 495.00 | 1 893 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 830.00 | 2 069 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 526.00 | 76 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 1 859 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 702.00 | | 6 595.00 | 75 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 518.00 | | 192 400.00 | 1 689 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 4 500.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 341.00 | 216 141.00 | 27 768.00 | 1 093 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | 35 036.00 | | 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 420.00 | 11 205.00 | 5 464.00 | 54 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 984.00 | 169 899.00 | 22 304.00 | 1 037 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 229.00 | 46 613.00 | 14 882.00 | 15 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | 46 613.00 | 14 882.00 | 15 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 613.00 | 14 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 698.00 | 1 397 698.00 | | 1 397 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 922.00 | 936 922.00 | | 936 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 903.00 | 3 490 903.00 | | 3 490 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 949.00 | 121 949.00 | 2 050 000.00 | 2 271 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 305.00 | 629 305.00 | | 629 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 657.00 | 41 657.00 | | 41 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 885.00 | 4 161 865.00 | 28 020.00 | 4 189 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 880.00 | 2 505 880.00 | 2 050 000.00 | 4 655 880.00 |