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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 360.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 89 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 612 091.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 711 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 349 535.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 305 308.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 308 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 546.00 | |
CF Disponibilités | | | 225 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 223 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 934 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 168 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | | 131 714.00 | | |
DH Report à nouveau | 956 656.00 | 984 229.00 | | 956 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 400.00 | 272 714.00 | | 646 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 857.00 | 1 573 456.00 | | 2 219 857.00 |
DP Provisions pour risques | 54 146.00 | 15 300.00 | | 54 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 584.00 | 1 980.00 | | 1 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 731.00 | 17 280.00 | | 55 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 109.00 | 218 785.00 | | 259 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 165.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 20 054.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 230.00 | 1 308 879.00 | | 773 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 837.00 | 614 731.00 | | 620 837.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 772.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 160.00 | 2 163 387.00 | | 1 659 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 747.00 | 3 754 123.00 | | 3 934 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 431.00 | 2 003 066.00 | | 1 448 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 250 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 250 497.00 | |
FM Production stockée | | | -5 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 341 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 146.00 | |
GE Autres charges | | | 37 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 667.00 | 26 950.00 | | 137 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 063.00 | 27 346.00 | | 138 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 068.00 | 364.00 | | 33 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 069.00 | 924.00 | | 33 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 994.00 | 26 422.00 | | 104 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 322.00 | 110 982.00 | | 230 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 376.00 | 8 382 777.00 | | 8 479 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 832 976.00 | 8 110 063.00 | | 7 832 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 400.00 | 272 714.00 | | 646 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 323.00 | | 244 487.00 | 1 279 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 242.00 | 1 944.00 | 1 474 625.00 | 47 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 1 944.00 | 1 429 158.00 | 47 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 751.00 | | 5 596.00 | 39 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 453.00 | | 238 891.00 | 1 239 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 121.00 | 133 032.00 | 1 944.00 | 632 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 080.00 | 6 858.00 | | 29 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 041.00 | 126 174.00 | 1 944.00 | 603 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 280.00 | 54 146.00 | 15 696.00 | 17 280.00 |
6T Sur comptes clients | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 460.00 | 54 146.00 | 52 876.00 | 54 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 146.00 | 52 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 230.00 | 773 230.00 | | 773 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 269.00 | 88 269.00 | | 88 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 406.00 | | | 1 519 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VC Groupe et associés | 649 728.00 | | | 649 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 808.00 | 51 125.00 | 184 171.00 | 257 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 005.00 | 2 317 885.00 | 120.00 | 2 318 005.00 |
VW T.V.A. | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 114.00 | 1 448 431.00 | 184 171.00 | 1 655 114.00 |