| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 53 439.00 | 45 492.00 | 7 947.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 003.00 | 106 695.00 | 12 308.00 | 119 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 090.00 | 176 407.00 | 35 683.00 | 212 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 635.00 | 328 594.00 | 157 041.00 | 485 635.00 |
BT Marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 116.00 | 5 415.00 | 112 702.00 | 118 116.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 344 988.00 | | 344 988.00 | 344 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 654.00 | 5 415.00 | 469 239.00 | 474 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 289.00 | 334 009.00 | 626 280.00 | 960 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 467 615.00 | 429 222.00 | | 467 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | 38 393.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 514 510.00 | 484 385.00 | | 514 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | 21 421.00 | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 226.00 | 11 991.00 | | 17 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 68 544.00 | | 53 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 076.00 | 25 556.00 | | 29 076.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 393.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 771.00 | 128 905.00 | | 111 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 280.00 | 613 289.00 | | 626 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 771.00 | 128 905.00 | | 111 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
FG Production vendue services | 448 100.00 | | 448 100.00 | 448 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 090.00 | | 530 090.00 | 530 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 415.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 225.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 822.00 | 225.00 | | 16 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 682.00 | -225.00 | | 14 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 6 798.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 713.00 | 565 258.00 | | 567 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 587.00 | 526 866.00 | | 537 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125.00 | 38 393.00 | | 30 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 976.00 | 1 414.00 | | 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 231.00 | | 17 571.00 | 472 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 485 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 410 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 740.00 | | 17 571.00 | 396 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 290.00 | 38 140.00 | 11 836.00 | 302 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 290.00 | 38 140.00 | 11 836.00 | 302 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | 5 415.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 119.00 | 5 415.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 119.00 | 5 415.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 415.00 | 6 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 118 116.00 | | | 118 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 183.00 | 3 887.00 | | 5 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254.00 | 45.00 | | 254.00 |
ST Autres comptes | 49 053.00 | 64 546.00 | | 49 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 305.00 | 27 261.00 | | 27 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 060.00 | 15 528.00 | | 12 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 657.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | 5 544.00 | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 472.00 | 113 301.00 | | 107 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 119.00 | 60 565.00 | | 64 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 672.00 | 107 380.00 | | 88 672.00 |