| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 478.00 | 115 972.00 | 3 506.00 | 119 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 355.00 | 217 314.00 | 18 041.00 | 235 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 376.00 | 386 725.00 | 122 651.00 | 509 376.00 |
BT Marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 376.00 | 12 581.00 | 70 795.00 | 83 376.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 250.00 | | 300 250.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 208 836.00 | | 208 836.00 | 208 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 941.00 | 12 581.00 | 585 360.00 | 597 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 316.00 | 399 306.00 | 708 010.00 | 1 107 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 563 722.00 | 541 441.00 | | 563 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | 22 281.00 | | 15 525.00 |
DL TOTAL (I) | 596 016.00 | 580 492.00 | | 596 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 582.00 | 29 343.00 | | 32 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 55 916.00 | | 60 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 008.00 | 17 530.00 | | 18 008.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 69.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 994.00 | 102 858.00 | | 111 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 010.00 | 683 350.00 | | 708 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 412.00 | 73 515.00 | | 79 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
FG Production vendue services | 350 853.00 | | 350 853.00 | 350 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 746.00 | | 410 746.00 | 410 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | 49.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 49.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 570.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 570.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -521.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 4 032.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 578.00 | 503 215.00 | | 415 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 053.00 | 480 934.00 | | 400 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 525.00 | 22 281.00 | | 15 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349.00 | 1 022.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 524.00 | | | 519 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 148.00 | 509 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 433 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 032.00 | | | 444 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 902.00 | 10 971.00 | 10 148.00 | 385 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 902.00 | 10 971.00 | 10 148.00 | 385 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | 12 581.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | 12 581.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 548.00 | 12 581.00 | 4 548.00 | 4 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 581.00 | 4 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 994.00 | 79 412.00 | 32 582.00 | 111 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 396.00 | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 2 014.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 40 325.00 | 46 399.00 | | 40 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 790.00 | 27 209.00 | | 27 790.00 |
YT Sous‐traitance | 9 190.00 | 20 841.00 | | 9 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 360.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | 5 756.00 | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 703.00 | 99 283.00 | | 81 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 516.00 | 64 705.00 | | 49 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 445.00 | 96 463.00 | | 78 445.00 |