| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 53 439.00 | 49 844.00 | 3 595.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 189.00 | 115 746.00 | 7 443.00 | 123 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 792.00 | 208 192.00 | 33 601.00 | 241 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 524.00 | 373 782.00 | 145 742.00 | 519 524.00 |
BT Marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 133.00 | 2 625.00 | 98 508.00 | 101 133.00 |
BZ Autres créances | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 401 196.00 | | 401 196.00 | 401 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 172.00 | 2 625.00 | 520 547.00 | 523 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 696.00 | 376 407.00 | 666 289.00 | 1 042 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 522 972.00 | 497 741.00 | | 522 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 469.00 | 25 232.00 | | 18 469.00 |
DL TOTAL (I) | 558 211.00 | 539 742.00 | | 558 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 442.00 | 16 656.00 | | 18 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 268.00 | 60 908.00 | | 67 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 368.00 | 31 595.00 | | 22 368.00 |
EA Autres dettes | | 4 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 078.00 | 114 287.00 | | 108 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 289.00 | 654 029.00 | | 666 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 636.00 | 114 287.00 | | 89 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
FG Production vendue services | 406 317.00 | | 406 317.00 | 406 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 130.00 | | 480 130.00 | 480 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | -40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | 10 144.00 | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | 10 144.00 | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 45.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 45.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 10 099.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 3 487.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 280.00 | 542 312.00 | | 493 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 811.00 | 517 080.00 | | 474 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 469.00 | 25 232.00 | | 18 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 039.00 | 950.00 | | 1 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 813.00 | | 14 711.00 | 504 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 321.00 | | 14 711.00 | 429 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 601.00 | 27 180.00 | | 346 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 601.00 | 27 180.00 | | 346 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | 2 625.00 | 6 970.00 | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 970.00 | 2 625.00 | 6 970.00 | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 970.00 | 2 625.00 | 6 970.00 | 6 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | 6 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VI Groupe et associés | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 882.00 | | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 078.00 | 89 636.00 | 18 442.00 | 108 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | 4 929.00 | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | 340.00 | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | 43 692.00 | 49 170.00 | | 43 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 240.00 | 27 505.00 | | 27 240.00 |
YT Sous‐traitance | 19 541.00 | 9 030.00 | | 19 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 702.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | 6 631.00 | | 6 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 669.00 | 105 771.00 | | 96 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 362.00 | 71 128.00 | | 60 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 476.00 | 86 045.00 | | 91 476.00 |