| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 53 439.00 | 47 751.00 | 5 688.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 650.00 | 111 235.00 | 11 415.00 | 122 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 620.00 | 187 616.00 | 40 005.00 | 227 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 813.00 | 346 601.00 | 158 211.00 | 504 813.00 |
BT Marchandises | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 657.00 | 6 970.00 | 96 687.00 | 103 657.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 385 845.00 | | 385 845.00 | 385 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 788.00 | 6 970.00 | 495 818.00 | 502 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 600.00 | 353 572.00 | 654 029.00 | 1 007 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 497 741.00 | 467 615.00 | | 497 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 232.00 | 30 125.00 | | 25 232.00 |
DL TOTAL (I) | 539 742.00 | 514 510.00 | | 539 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 11 303.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 656.00 | 17 226.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 53 626.00 | | 60 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 595.00 | 29 076.00 | | 31 595.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 540.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 287.00 | 111 771.00 | | 114 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 029.00 | 626 280.00 | | 654 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 287.00 | 111 771.00 | | 114 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 551.00 | | 73 551.00 | 73 551.00 |
FG Production vendue services | 446 009.00 | | 446 009.00 | 446 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 560.00 | | 519 560.00 | 519 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 144.00 | 31 504.00 | | 10 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | 31 504.00 | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 538.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 822.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | 14 682.00 | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 093.00 | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 312.00 | 567 713.00 | | 542 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 080.00 | 537 587.00 | | 517 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 232.00 | 30 125.00 | | 25 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | 976.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 635.00 | | 30 883.00 | 485 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 504 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 429 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 144.00 | | 30 883.00 | 410 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 594.00 | 29 713.00 | 11 706.00 | 328 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 594.00 | 29 713.00 | 11 706.00 | 328 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | 6 970.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | 6 970.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | 6 970.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 970.00 | 5 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 086.00 | 114 086.00 | | 114 086.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | 5 183.00 | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340.00 | 254.00 | | 340.00 |
ST Autres comptes | 49 170.00 | 49 053.00 | | 49 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 505.00 | 27 305.00 | | 27 505.00 |
YT Sous‐traitance | 9 030.00 | 12 060.00 | | 9 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 671.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 631.00 | 6 854.00 | | 6 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 840.00 | 107 064.00 | | 105 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 002.00 | 64 352.00 | | 72 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 045.00 | 88 672.00 | | 86 045.00 |