| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 53 439.00 | 51 681.00 | 1 758.00 | 53 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 189.00 | 118 089.00 | 5 100.00 | 123 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 792.00 | 216 131.00 | 25 661.00 | 241 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 524.00 | 385 902.00 | 133 622.00 | 519 524.00 |
BT Marchandises | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 938.00 | 4 548.00 | 95 390.00 | 99 938.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 447 317.00 | | 447 317.00 | 447 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 276.00 | 4 548.00 | 549 728.00 | 554 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 800.00 | 390 450.00 | 683 350.00 | 1 073 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 492.00 | | | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 541 441.00 | 522 972.00 | | 541 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 281.00 | 18 469.00 | | 22 281.00 |
DL TOTAL (I) | 580 492.00 | 558 211.00 | | 580 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 343.00 | 18 442.00 | | 29 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 67 268.00 | | 55 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | 22 368.00 | | 17 530.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 858.00 | 108 078.00 | | 102 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 350.00 | 666 289.00 | | 683 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 515.00 | 89 636.00 | | 73 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
FG Production vendue services | 439 335.00 | | 439 335.00 | 439 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 843.00 | | 499 843.00 | 499 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 4 035.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 4 035.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 215.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 215.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 3 820.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 2 466.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 215.00 | 493 280.00 | | 503 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 934.00 | 474 811.00 | | 480 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 281.00 | 18 469.00 | | 22 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | 1 039.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 524.00 | | | 519 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 032.00 | | | 444 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 782.00 | 12 120.00 | | 373 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 782.00 | 12 120.00 | | 373 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 4 548.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 4 548.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 4 548.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 548.00 | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 858.00 | 73 515.00 | 29 343.00 | 102 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 4 512.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 014.00 | 1 002.00 | | 2 014.00 |
ST Autres comptes | 46 399.00 | 43 692.00 | | 46 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 209.00 | 27 240.00 | | 27 209.00 |
YT Sous‐traitance | 20 841.00 | 19 541.00 | | 20 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 620.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 756.00 | 6 132.00 | | 5 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 437.00 | 96 669.00 | | 99 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 075.00 | 60 362.00 | | 65 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 463.00 | 91 476.00 | | 96 463.00 |