| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 282 428.00 | 152 294.00 | 130 134.00 | 282 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 857.00 | 14 827.00 | 6 030.00 | 20 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 970.00 | 185 513.00 | 18 458.00 | 203 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 200.00 | 356 282.00 | 194 918.00 | 551 200.00 |
BT Marchandises | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 126.00 | 23 346.00 | 244 780.00 | 268 126.00 |
BZ Autres créances | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CF Disponibilités | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 124.00 | 23 346.00 | 436 778.00 | 460 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 323.00 | 379 628.00 | 631 695.00 | 1 011 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 109.00 | 232 767.00 | | 233 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | 19 382.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 346 838.00 | 362 149.00 | | 346 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 645.00 | 59 758.00 | | 62 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 645.00 | 59 758.00 | | 62 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 389.00 | 46 043.00 | | 36 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 81 827.00 | | 123 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 93 491.00 | | 62 154.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 213.00 | 221 366.00 | | 222 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 695.00 | 643 274.00 | | 631 695.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 694.00 | 184 980.00 | | 195 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 750.00 | | 2 846 750.00 | 2 846 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 750.00 | | 2 846 750.00 | 2 846 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 073 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | 685.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 245.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 245.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -245.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 866.00 | 2 961 071.00 | | 2 854 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 138.00 | 2 941 689.00 | | 2 851 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728.00 | 19 382.00 | | 3 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 333.00 | 1 192.00 | | 7 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 739.00 | | 20 951.00 | 531 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 551 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 507 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 794.00 | | 20 951.00 | 487 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 428.00 | 33 093.00 | 239.00 | 323 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 780.00 | 33 093.00 | 239.00 | 319 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 758.00 | 2 887.00 | | 59 758.00 |
6T Sur comptes clients | 26 651.00 | | 3 305.00 | 26 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 651.00 | | 3 305.00 | 26 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 409.00 | 2 887.00 | 3 305.00 | 86 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 887.00 | 3 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 239 465.00 | | | 239 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 389.00 | 9 871.00 | 26 519.00 | 36 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VP Divers | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 112.00 | 273 795.00 | 29 317.00 | 303 112.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 213.00 | 195 694.00 | 26 519.00 | 222 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 4 653.00 | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 236.00 | 19 914.00 | | 20 236.00 |
ST Autres comptes | 167 061.00 | 176 488.00 | | 167 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 746.00 | 34 581.00 | | 35 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 048.00 | 2 536.00 | | 57 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 626.00 | 8 654.00 | | 7 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 683.00 | 13 307.00 | | 16 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 914.00 | 162 863.00 | | 157 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 212.00 | 157 724.00 | | 152 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 042.00 | 232 292.00 | | 223 042.00 |