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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 857.00 | 91.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 286 850.00 | 246 783.00 | 40 067.00 | 286 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 19 965.00 | 1 268.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 521.00 | 77 891.00 | 69 629.00 | 147 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 848.00 | 348 497.00 | 151 351.00 | 499 848.00 |
BT Marchandises | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 064.00 | 10 030.00 | 221 035.00 | 231 064.00 |
BZ Autres créances | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CF Disponibilités | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 880.00 | 10 030.00 | 301 851.00 | 311 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 728.00 | 358 527.00 | 453 202.00 | 811 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 072.00 | 77 671.00 | | 16 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | -61 599.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 130 075.00 | 126 072.00 | | 130 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 082.00 | 30 524.00 | | 22 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 082.00 | 30 524.00 | | 22 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 979.00 | 107 496.00 | | 92 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 316.00 | 140 756.00 | | 119 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 570.00 | 75 446.00 | | 88 570.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 178.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 045.00 | 323 876.00 | | 301 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 202.00 | 480 472.00 | | 453 202.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 129.00 | 281 285.00 | | 224 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 363.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 043.00 | | 3 720.00 | 497 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 499 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 455 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 799.00 | | 3 720.00 | 452 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 682.00 | 26 730.00 | 915.00 | 322 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 60.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 885.00 | 26 670.00 | 915.00 | 318 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 524.00 | | 8 442.00 | 30 524.00 |
6T Sur comptes clients | 10 324.00 | 977.00 | 1 272.00 | 10 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 324.00 | 977.00 | 1 272.00 | 10 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 848.00 | 977.00 | 9 714.00 | 40 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 9 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 207 053.00 | 207 053.00 | | 207 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 779.00 | 15 863.00 | 76 916.00 | 92 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VP Divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 950.00 | 225 284.00 | 24 666.00 | 249 950.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 045.00 | 224 129.00 | 76 916.00 | 301 045.00 |