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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 797.00 | 151.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 286 850.00 | 231 980.00 | 54 870.00 | 286 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 20 230.00 | 1 198.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 521.00 | 66 675.00 | 77 846.00 | 144 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 043.00 | 322 682.00 | 174 361.00 | 497 043.00 |
BT Marchandises | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 156.00 | 10 324.00 | 202 832.00 | 213 156.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 436.00 | 10 324.00 | 306 111.00 | 316 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 479.00 | 333 006.00 | 480 472.00 | 813 479.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 671.00 | 122 189.00 | | 77 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 599.00 | -44 518.00 | | -61 599.00 |
DL TOTAL (I) | 126 072.00 | 187 671.00 | | 126 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 524.00 | 55 529.00 | | 30 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 524.00 | 55 529.00 | | 30 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 496.00 | 77 498.00 | | 107 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 756.00 | 141 960.00 | | 140 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 446.00 | 66 276.00 | | 75 446.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 3 987.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 876.00 | 289 720.00 | | 323 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 472.00 | 532 920.00 | | 480 472.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 285.00 | 232 635.00 | | 281 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 372.00 | | 5 820.00 | 520 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 150.00 | 497 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 150.00 | 452 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 128.00 | | 5 820.00 | 476 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 969.00 | 28 471.00 | 27 758.00 | 321 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 60.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 232.00 | 28 411.00 | 27 758.00 | 318 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 529.00 | | 25 005.00 | 55 529.00 |
6T Sur comptes clients | 18 155.00 | 756.00 | 8 586.00 | 18 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 155.00 | 756.00 | 8 586.00 | 18 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 684.00 | 756.00 | 33 591.00 | 73 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 33 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 756.00 | 140 756.00 | | 140 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 133.00 | 64 542.00 | 42 591.00 | 107 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 372.00 | 204 765.00 | 22 607.00 | 227 372.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 876.00 | 281 285.00 | 42 591.00 | 323 876.00 |