| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 677.00 | 271.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 286 850.00 | 198 419.00 | 88 431.00 | 286 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 17 728.00 | 3 700.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 149.00 | 164 537.00 | 14 612.00 | 179 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 671.00 | 384 362.00 | 147 310.00 | 531 671.00 |
BT Marchandises | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 264.00 | 17 313.00 | 263 951.00 | 281 264.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 477.00 | 17 313.00 | 413 164.00 | 430 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 148.00 | 401 675.00 | 560 474.00 | 962 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 610.00 | 215 837.00 | | 106 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 9 273.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 232 189.00 | 335 111.00 | | 232 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 204.00 | 69 250.00 | | 52 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 204.00 | 69 250.00 | | 52 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 433.00 | 26 521.00 | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 360.00 | 123 068.00 | | 161 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 287.00 | 65 579.00 | | 98 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 080.00 | 215 168.00 | | 276 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 474.00 | 619 529.00 | | 560 474.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 960.00 | 198 736.00 | | 269 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 703.00 | | 2 753 703.00 | 2 753 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 703.00 | | 2 753 703.00 | 2 753 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 7 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | 7 398.00 | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 880.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 880.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | -880.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 913.00 | 2 850 312.00 | | 2 793 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 334.00 | 2 841 039.00 | | 2 778 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | 9 273.00 | | 15 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 473.00 | 13 771.00 | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 721.00 | | 8 428.00 | 561 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 478.00 | 531 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 478.00 | 487 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 089.00 | | 300.00 | 31 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 777.00 | | 8 128.00 | 517 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 746.00 | 29 830.00 | 36 215.00 | 390 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 29.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 099.00 | 29 801.00 | 36 215.00 | 387 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 250.00 | 3 630.00 | 20 676.00 | 69 250.00 |
6T Sur comptes clients | 22 468.00 | | 5 155.00 | 22 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 468.00 | | 5 155.00 | 22 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 718.00 | 3 630.00 | 25 831.00 | 91 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 630.00 | 25 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 433.00 | 10 313.00 | 6 120.00 | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VP Divers | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 916.00 | 291 196.00 | 23 720.00 | 314 916.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 080.00 | 269 960.00 | 6 120.00 | 276 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 680.00 | 10 686.00 | | 10 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 309.00 | 19 899.00 | | 21 309.00 |
ST Autres comptes | 165 520.00 | 171 653.00 | | 165 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 644.00 | 35 777.00 | | 51 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 444.00 | 74 817.00 | | 41 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 769.00 | 4 738.00 | | 2 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 445.00 | 4 731.00 | | 11 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 125.00 | 15 417.00 | | 22 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 240.00 | 158 380.00 | | 154 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 025.00 | 153 125.00 | | 153 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 241.00 | 232 067.00 | | 241 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |