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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 737.00 | 211.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 286 850.00 | 216 523.00 | 70 327.00 | 286 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 19 121.00 | 2 307.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 850.00 | 82 588.00 | 85 263.00 | 167 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 372.00 | 321 969.00 | 198 404.00 | 520 372.00 |
BT Marchandises | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 548.00 | 18 155.00 | 211 394.00 | 229 548.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 671.00 | 18 155.00 | 334 517.00 | 352 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 044.00 | 340 123.00 | 532 920.00 | 873 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 189.00 | 106 610.00 | | 122 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 518.00 | 15 578.00 | | -44 518.00 |
DL TOTAL (I) | 187 671.00 | 232 189.00 | | 187 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 529.00 | 52 204.00 | | 55 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 529.00 | 52 204.00 | | 55 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 498.00 | 16 433.00 | | 77 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 960.00 | 161 360.00 | | 141 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 276.00 | 98 287.00 | | 66 276.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 720.00 | 276 080.00 | | 289 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 920.00 | 560 474.00 | | 532 920.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 635.00 | 269 960.00 | | 232 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 671.00 | | 77 106.00 | 531 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 405.00 | 520 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 405.00 | 476 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 427.00 | | 77 106.00 | 487 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 362.00 | 26 012.00 | 88 405.00 | 384 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 60.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 685.00 | 25 952.00 | 88 405.00 | 380 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 204.00 | 3 325.00 | | 52 204.00 |
6T Sur comptes clients | 17 313.00 | 842.00 | | 17 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 313.00 | 842.00 | | 17 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 517.00 | 4 167.00 | | 69 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 201 542.00 | 201 542.00 | | 201 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 498.00 | 20 413.00 | 57 085.00 | 77 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 884.00 | 234 222.00 | 28 662.00 | 262 884.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 720.00 | 232 635.00 | 57 085.00 | 289 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | 10 680.00 | | 6 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 588.00 | 21 309.00 | | 22 588.00 |
ST Autres comptes | 165 231.00 | 165 520.00 | | 165 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 218.00 | 51 644.00 | | 44 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 187.00 | 41 444.00 | | 32 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 349.00 | 2 769.00 | | 2 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 574.00 | 11 445.00 | | 8 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 060.00 | 22 125.00 | | 15 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 678.00 | 154 240.00 | | 139 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 537.00 | 153 025.00 | | 137 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 387.00 | 241 241.00 | | 234 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |