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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 212.00 | 338 653.00 | 52 558.00 | 391 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 722.00 | 225 523.00 | 106 198.00 | 331 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 301.00 | 588 268.00 | 169 033.00 | 757 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 314.00 | | 588 314.00 | 588 314.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CF Disponibilités | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 220.00 | | 961 220.00 | 961 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 521.00 | 588 268.00 | 1 130 253.00 | 1 718 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 596.00 | | | 389 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 643 847.00 | | | 643 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 436.00 | | | 211 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 405.00 | | | 486 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 253.00 | | | 1 130 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 826.00 | | | 443 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 595.00 | | 3 458 595.00 | 3 458 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 595.00 | | 3 458 595.00 | 3 458 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 922.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 095.00 | | | 3 466 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 844.00 | | | 3 431 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 062.00 | | 80 604.00 | 685 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 365.00 | 757 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 742 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 778.00 | | 80 565.00 | 670 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614.00 | | 39.00 | 2 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 711.00 | 78 922.00 | 8 365.00 | 517 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 382.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 047.00 | 78 540.00 | 8 365.00 | 514 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 436.00 | 211 436.00 | | 211 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 588 314.00 | | | 588 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 165.00 | 23 586.00 | 42 579.00 | 66 165.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 904.00 | 644 251.00 | 2 653.00 | 646 904.00 |
VW T.V.A. | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 405.00 | 443 826.00 | 42 579.00 | 486 405.00 |