| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 942.00 | 386 987.00 | 1 955.00 | 388 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 327.00 | 167 571.00 | 184 755.00 | 352 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 794.00 | 577 643.00 | 197 150.00 | 774 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 881.00 | | 842 881.00 | 842 881.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 659 550.00 | | 659 550.00 | 659 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 582.00 | | 1 816 582.00 | 1 816 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 376.00 | 577 643.00 | 2 013 732.00 | 2 591 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 667.00 | | | 363 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
DL TOTAL (I) | 734 327.00 | | | 734 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 204.00 | | | 603 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 784.00 | | | 329 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 405.00 | | | 1 279 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 732.00 | | | 2 013 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 991.00 | | | 1 035 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 136.00 | | 178 234.00 | 668 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 576.00 | 774 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 576.00 | 761 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 697.00 | | 178 192.00 | 654 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 41.00 | 2 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 827.00 | 28 392.00 | 71 576.00 | 620 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 786.00 | 28 392.00 | 71 576.00 | 617 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 784.00 | 329 784.00 | | 329 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 842 881.00 | 842 881.00 | | 842 881.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 204.00 | 391 291.00 | 211 913.00 | 603 204.00 |
VI Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 190.00 | 852 374.00 | 2 816.00 | 855 190.00 |
VW T.V.A. | 149 059.00 | 149 059.00 | | 149 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 905.00 | 1 035 991.00 | 211 913.00 | 1 247 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |