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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 263.00 | 369 356.00 | 18 907.00 | 388 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 390.00 | 205 645.00 | 40 744.00 | 246 390.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 395.00 | 598 087.00 | 70 308.00 | 668 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 687.00 | | 182 687.00 | 182 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 259.00 | | 506 259.00 | 506 259.00 |
BZ Autres créances | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CF Disponibilités | 231 108.00 | | 231 108.00 | 231 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 887.00 | | 988 887.00 | 988 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 282.00 | 598 087.00 | 1 059 195.00 | 1 657 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 999.00 | 368 722.00 | | 362 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 938.00 | 44 276.00 | | -28 938.00 |
DL TOTAL (I) | 539 060.00 | 617 999.00 | | 539 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 224.00 | 42 579.00 | | 24 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 063.00 | 56 063.00 | | 44 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 139.00 | 297 652.00 | | 259 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 707.00 | 221 878.00 | | 192 707.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 134.00 | 619 054.00 | | 520 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 195.00 | 1 237 053.00 | | 1 059 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 546.00 | 538 366.00 | | 462 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 465.00 | | 46 698.00 | 686 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 768.00 | 668 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 369.00 | 654 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 408.00 | | 46 658.00 | 671 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 394.00 | | 40.00 | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 232.00 | 42 316.00 | 27 461.00 | 583 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 191.00 | 42 316.00 | 27 461.00 | 580 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 139.00 | 259 139.00 | | 259 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 503 859.00 | 503 859.00 | | 503 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 224.00 | 10 700.00 | 13 525.00 | 24 224.00 |
VI Groupe et associés | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
VP Divers | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 125.00 | 578 125.00 | | 578 125.00 |
VW T.V.A. | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 135.00 | 462 547.00 | 57 588.00 | 520 135.00 |