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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 263.00 | 381 444.00 | 6 819.00 | 388 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 390.00 | 216 298.00 | 30 091.00 | 246 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 136.00 | 620 827.00 | 47 308.00 | 668 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 458.00 | | 253 458.00 | 253 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 776.00 | | 702 776.00 | 702 776.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 193 758.00 | | 193 758.00 | 193 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 543.00 | | 1 165 543.00 | 1 165 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 679.00 | 620 827.00 | 1 212 852.00 | 1 833 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 999.00 | 362 999.00 | | 362 999.00 |
DH Report à nouveau | -28 938.00 | | | -28 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 607.00 | -28 938.00 | | 92 607.00 |
DL TOTAL (I) | 631 667.00 | 539 060.00 | | 631 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 24 224.00 | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 063.00 | 44 063.00 | | 41 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 517.00 | 259 139.00 | | 272 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 079.00 | 192 707.00 | | 254 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 184.00 | 520 134.00 | | 581 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 852.00 | 1 059 195.00 | | 1 212 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 395.00 | | 41.00 | 668 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 668 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 698.00 | | | 654 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033.00 | | 41.00 | 3 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 087.00 | 22 740.00 | | 598 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 046.00 | 22 740.00 | | 595 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 517.00 | 272 517.00 | | 272 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 702 776.00 | 702 776.00 | | 702 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524.00 | 10 806.00 | 2 718.00 | 13 524.00 |
VI Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 101.00 | 721 101.00 | | 721 101.00 |
VW T.V.A. | 179 183.00 | 179 183.00 | | 179 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 182.00 | 578 464.00 | 2 718.00 | 581 182.00 |