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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 5 101.00 | 171.00 | 5 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 442.00 | 389 159.00 | 4 283.00 | 393 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 399.00 | 100 265.00 | 166 134.00 | 266 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 640.00 | 514 568.00 | 181 070.00 | 695 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 339.00 | | 412 339.00 | 412 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 906.00 | | 585 906.00 | 585 906.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 503 389.00 | | 503 389.00 | 503 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 543.00 | | 1 513 543.00 | 1 513 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 184.00 | 514 570.00 | 1 694 614.00 | 2 209 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 327.00 | 363 667.00 | | 364 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 496.00 | 165 659.00 | | 246 496.00 |
DL TOTAL (I) | 815 823.00 | 734 327.00 | | 815 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 663.00 | 603 204.00 | | 212 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 963.00 | 41 063.00 | | 61 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 512.00 | 329 784.00 | | 360 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 633.00 | 273 852.00 | | 243 633.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 790.00 | 1 279 405.00 | | 878 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 614.00 | 2 013 732.00 | | 1 694 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 582.00 | 1 035 991.00 | | 855 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 794.00 | | 56 608.00 | 774 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 761.00 | 695 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 761.00 | 679 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 663.00 | | 2 232.00 | 10 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 314.00 | | 54 334.00 | 761 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 42.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 644.00 | 54 936.00 | 118 010.00 | 577 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 2 061.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 603.00 | 52 875.00 | 118 010.00 | 574 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 513.00 | 360 513.00 | | 360 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 585 906.00 | 585 906.00 | | 585 906.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 664.00 | 189 455.00 | 23 208.00 | 212 664.00 |
VI Groupe et associés | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 291.00 | | | 391 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 553.00 | 597 694.00 | 2 859.00 | 600 553.00 |
VW T.V.A. | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 791.00 | 855 583.00 | 23 208.00 | 878 791.00 |