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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AP Constructions | 74 382.00 | 46 340.00 | 28 042.00 | 74 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 128.00 | 371 033.00 | 99 096.00 | 470 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 72 496.00 | 20 575.00 | 93 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 053.00 | 496 793.00 | 193 261.00 | 690 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BT Marchandises | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 389.00 | 2 321.00 | 1 648 068.00 | 1 650 389.00 |
BZ Autres créances | 507 861.00 | 391 544.00 | 116 317.00 | 507 861.00 |
CF Disponibilités | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 599.00 | 393 865.00 | 1 934 734.00 | 2 328 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 653.00 | 890 658.00 | 2 127 995.00 | 3 018 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 390.00 | | | 441 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 326 980.00 | | | 326 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 557 057.00 | | | 557 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 027.00 | | | 547 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
EA Autres dettes | 646 096.00 | | | 646 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 498.00 | | | 1 560 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 995.00 | | | 2 127 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 498.00 | | | 1 560 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 516 664.00 | 780 141.00 | 2 296 805.00 | 1 516 664.00 |
FG Production vendue services | 96 260.00 | | 96 260.00 | 96 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 872.00 | 780 141.00 | 2 434 013.00 | 1 653 872.00 |
FM Production stockée | | | 52 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 862.00 | | | -64 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 414.00 | | | 2 495 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 338.00 | | | 2 485 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 828.00 | | 24 106.00 | 667 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 690 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 639 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 348.00 | | 24 106.00 | 617 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 483.00 | 53 190.00 | 1 880.00 | 445 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 558.00 | 53 190.00 | 1 880.00 | 438 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 903.00 | 7 641.00 | | 383 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 224.00 | 7 641.00 | | 386 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 224.00 | 18 081.00 | | 386 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 027.00 | 547 027.00 | | 547 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 096.00 | 646 096.00 | | 646 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 613.00 | | | 1 647 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VC Groupe et associés | 455 149.00 | | | 455 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VP Divers | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 087.00 | 1 737 143.00 | 484 945.00 | 2 222 087.00 |
VW T.V.A. | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 498.00 | 1 560 498.00 | | 1 560 498.00 |