| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 7 367.00 | 708.00 | 8 075.00 |
AP Constructions | 74 382.00 | 52 154.00 | 22 228.00 | 74 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 206.00 | 405 951.00 | 76 255.00 | 482 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 060.00 | 76 895.00 | 15 165.00 | 92 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 025.00 | 542 366.00 | 158 659.00 | 701 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BN En cours de production de biens | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BT Marchandises | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 784.00 | 2 321.00 | 568 463.00 | 570 784.00 |
BZ Autres créances | 521 099.00 | 398 264.00 | 122 835.00 | 521 099.00 |
CF Disponibilités | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 399.00 | 400 585.00 | 813 814.00 | 1 214 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 424.00 | 942 951.00 | 972 473.00 | 1 915 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 311.00 | | | 456 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 057.00 | | | 337 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 563 703.00 | | | 563 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 605.00 | | | 256 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 769.00 | | | 408 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 473.00 | | | 972 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 769.00 | | | 408 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 566.00 | | 49 566.00 | 49 566.00 |
FD Production vendue biens | 1 430 263.00 | 606 712.00 | 2 036 975.00 | 1 430 263.00 |
FG Production vendue services | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 922.00 | 606 712.00 | 2 147 634.00 | 1 540 922.00 |
FM Production stockée | | | 15 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 702.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 302.00 | | | 2 189 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 655.00 | | | 2 182 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 053.00 | | 18 093.00 | 690 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 993.00 | 5 128.00 | 701 025.00 | 1 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 5 128.00 | 649 396.00 | 1 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | 1 150.00 | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 574.00 | | 16 943.00 | 639 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 793.00 | 50 702.00 | 5 128.00 | 496 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 442.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 868.00 | 50 259.00 | 5 128.00 | 489 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 544.00 | 6 720.00 | | 391 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 865.00 | 6 720.00 | | 393 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 305.00 | 6 720.00 | 10 440.00 | 404 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 720.00 | 10 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 605.00 | 256 605.00 | | 256 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
UX Autres créances clients | 568 008.00 | | | 568 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VC Groupe et associés | 463 055.00 | | | 463 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VP Divers | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 283.00 | 649 418.00 | 499 865.00 | 1 149 283.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 769.00 | 408 769.00 | | 408 769.00 |