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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 265.00 | 305.00 | 10 570.00 |
AP Constructions | 74 382.00 | 63 036.00 | 11 346.00 | 74 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 106.00 | 441 017.00 | 44 090.00 | 485 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 332.00 | 82 935.00 | 5 397.00 | 88 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 945.00 | 597 252.00 | 104 693.00 | 701 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BN En cours de production de biens | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BT Marchandises | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 465.00 | 2 321.00 | 642 144.00 | 644 465.00 |
BZ Autres créances | 264 471.00 | 210 921.00 | 53 550.00 | 264 471.00 |
CF Disponibilités | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 694.00 | 213 242.00 | 917 452.00 | 1 130 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 638.00 | 810 494.00 | 1 022 144.00 | 1 832 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 157.00 | | | 361 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 587 642.00 | | | 587 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 518.00 | | | 226 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 503.00 | | | 434 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 144.00 | | | 1 022 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 503.00 | | | 434 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 749.00 | 306 902.00 | 1 588 650.00 | 1 281 749.00 |
FG Production vendue services | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 727.00 | 306 902.00 | 1 692 628.00 | 1 385 727.00 |
FM Production stockée | | | 48 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 979.00 | | | 1 851 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 494.00 | | | 1 845 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 172.00 | | 25 808.00 | 682 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 5 286.00 | 701 945.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 5 286.00 | 647 820.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | 2 495.00 | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 542.00 | | 23 313.00 | 630 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 019.00 | 45 519.00 | 5 286.00 | 557 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 075.00 | 2 190.00 | | 8 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 944.00 | 43 329.00 | 5 286.00 | 548 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318 462.00 | | 107 541.00 | 318 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 783.00 | | 107 541.00 | 320 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 783.00 | | 107 541.00 | 320 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 518.00 | 226 518.00 | | 226 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
UX Autres créances clients | 641 689.00 | 641 689.00 | | 641 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VC Groupe et associés | 228 867.00 | 2 943.00 | 225 924.00 | 228 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 062.00 | 686 808.00 | 272 255.00 | 959 062.00 |
VW T.V.A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 503.00 | 434 503.00 | | 434 503.00 |