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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AP Constructions | 74 382.00 | 68 477.00 | 5 905.00 | 74 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 867.00 | 428 163.00 | 65 704.00 | 493 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 931.00 | 86 062.00 | 7 869.00 | 93 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 303.00 | 593 271.00 | 123 032.00 | 716 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BN En cours de production de biens | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 119.00 | 2 321.00 | 687 798.00 | 690 119.00 |
BZ Autres créances | 269 734.00 | 213 656.00 | 56 078.00 | 269 734.00 |
CF Disponibilités | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 178.00 | 215 977.00 | 940 201.00 | 1 156 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 481.00 | 809 248.00 | 1 063 233.00 | 1 872 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 642.00 | | | 367 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 752.00 | | | -127 752.00 |
DL TOTAL (I) | 459 889.00 | | | 459 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 047.00 | | | 341 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 102.00 | | | 187 102.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 344.00 | | | 603 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 233.00 | | | 1 063 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 344.00 | | | 603 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 700.00 | 187 825.00 | 1 323 525.00 | 1 135 700.00 |
FG Production vendue services | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 826.00 | 187 825.00 | 1 392 651.00 | 1 204 826.00 |
FM Production stockée | | | -59 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 140.00 | | | 1 335 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 893.00 | | | 1 462 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 752.00 | | | -127 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 945.00 | | 50 976.00 | 701 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 617.00 | 716 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 617.00 | 662 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 820.00 | | 50 976.00 | 647 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 252.00 | 32 636.00 | 36 617.00 | 597 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 305.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 987.00 | 32 331.00 | 36 617.00 | 586 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 921.00 | 2 735.00 | | 210 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 242.00 | 2 735.00 | | 213 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 242.00 | 2 735.00 | | 213 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 047.00 | 341 047.00 | | 341 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
UX Autres créances clients | 687 343.00 | 687 343.00 | | 687 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VC Groupe et associés | 230 565.00 | 5 086.00 | 225 479.00 | 230 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 615.00 | 736 805.00 | 271 810.00 | 1 008 615.00 |
VW T.V.A. | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 344.00 | 603 344.00 | | 603 344.00 |