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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
AP Constructions | 74 382.00 | 57 595.00 | 16 787.00 | 74 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 251.00 | 413 048.00 | 56 202.00 | 469 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 161.00 | 78 301.00 | 7 860.00 | 86 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 172.00 | 557 019.00 | 125 153.00 | 682 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BN En cours de production de biens | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
BT Marchandises | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 850.00 | 2 321.00 | 649 529.00 | 651 850.00 |
BZ Autres créances | 405 686.00 | 318 462.00 | 87 224.00 | 405 686.00 |
CF Disponibilités | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 944.00 | 320 783.00 | 904 161.00 | 1 224 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 115.00 | 877 802.00 | 1 029 313.00 | 1 907 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 343 703.00 | | | 343 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 157.00 | | | 448 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 313.00 | | | 1 029 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 157.00 | | | 448 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 514 656.00 | 380 918.00 | 1 895 574.00 | 1 514 656.00 |
FG Production vendue services | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 352.00 | 380 918.00 | 1 957 270.00 | 1 576 352.00 |
FM Production stockée | | | 50 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 648.00 | | | 2 101 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 195.00 | | | 2 084 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 025.00 | | 19 959.00 | 701 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 812.00 | 682 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 812.00 | 630 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 396.00 | | 19 959.00 | 649 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 366.00 | 53 465.00 | 38 812.00 | 542 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 708.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 999.00 | 52 757.00 | 38 812.00 | 534 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398 264.00 | 274.00 | 80 076.00 | 398 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 585.00 | 274.00 | 80 076.00 | 400 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 585.00 | 274.00 | 80 076.00 | 400 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 80 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
UX Autres créances clients | 649 074.00 | 649 074.00 | | 649 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VC Groupe et associés | 348 357.00 | 7 310.00 | 341 047.00 | 348 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VP Divers | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 658.00 | 725 281.00 | 387 377.00 | 1 112 658.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 157.00 | 448 157.00 | | 448 157.00 |