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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 2 861.00 | 4 116.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 888.00 | 38 580.00 | 308.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 655.00 | 371 751.00 | 10 904.00 | 382 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 248.00 | 442 861.00 | 26 387.00 | 469 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 287.00 | | 157 287.00 | 157 287.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 131 521.00 | | 131 521.00 | 131 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 051.00 | | 370 051.00 | 370 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 299.00 | 442 861.00 | 396 439.00 | 839 299.00 |
CU Autres participations | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 905.00 | 156 197.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | 2 708.00 | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 220 040.00 | 198 790.00 | | 220 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 12 840.00 | | 5 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 49 436.00 | | 60 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 208.00 | 125 534.00 | | 108 208.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 399.00 | 187 810.00 | | 176 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 439.00 | 386 600.00 | | 396 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 399.00 | 187 810.00 | | 176 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 281.00 | | 8 704.00 | 493 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 737.00 | 469 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 737.00 | 451 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 357.00 | | 8 591.00 | 475 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | 113.00 | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 495.00 | 8 102.00 | 32 737.00 | 467 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 634.00 | 8 102.00 | 32 737.00 | 464 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 157 287.00 | | | 157 287.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 393.00 | 219 393.00 | | 219 393.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |