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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 2 861.00 | 4 116.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 848.00 | 39 170.00 | 678.00 | 39 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 044.00 | 336 058.00 | 22 985.00 | 359 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 789.00 | 407 758.00 | 42 031.00 | 449 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
BZ Autres créances | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 211 634.00 | | 211 634.00 | 211 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 848.00 | | 634 848.00 | 634 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 637.00 | 407 758.00 | 676 879.00 | 1 084 637.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 580.00 | 175 155.00 | | 195 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 899.00 | 32 924.00 | | 45 899.00 |
DL TOTAL (I) | 281 363.00 | 247 964.00 | | 281 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 8 198.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | 82 983.00 | | 53 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 003.00 | 132 909.00 | | 337 003.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 516.00 | 225 912.00 | | 395 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 879.00 | 473 876.00 | | 676 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 516.00 | 225 912.00 | | 395 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 524.00 | | 11 975.00 | 486 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 710.00 | 449 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 710.00 | 428 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 435.00 | | 11 835.00 | 465 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879.00 | | 140.00 | 5 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 800.00 | 6 668.00 | 48 710.00 | 449 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 939.00 | 6 668.00 | 48 710.00 | 446 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VB T. V. A. | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 443.00 | 405 443.00 | 3 000.00 | 408 443.00 |
VW T.V.A. | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 516.00 | 395 516.00 | | 395 516.00 |