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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 2 861.00 | 4 116.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 848.00 | 39 370.00 | 478.00 | 39 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 015.00 | 341 944.00 | 20 070.00 | 362 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 820.00 | 413 844.00 | 38 976.00 | 452 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 793.00 | | 316 793.00 | 316 793.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 145 710.00 | | 145 710.00 | 145 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 765.00 | | 525 765.00 | 525 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 585.00 | 413 844.00 | 564 741.00 | 978 585.00 |
CU Autres participations | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 978.00 | 195 580.00 | | 228 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | 45 899.00 | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 327 579.00 | 281 363.00 | | 327 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 4 302.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 53 531.00 | | 91 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 118.00 | 117 309.00 | | 142 118.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 162.00 | 175 822.00 | | 237 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 741.00 | 457 185.00 | | 564 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 162.00 | 175 822.00 | | 237 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 789.00 | | 4 502.00 | 449 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 452 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 431 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 560.00 | | 4 442.00 | 428 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | 60.00 | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 758.00 | 7 557.00 | 1 471.00 | 407 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 897.00 | 7 557.00 | 1 471.00 | 404 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 793.00 | 316 793.00 | | 316 793.00 |
VB T. V. A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 904.00 | 367 904.00 | 3 000.00 | 370 904.00 |
VW T.V.A. | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 162.00 | 237 162.00 | | 237 162.00 |