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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 2 861.00 | 4 116.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 848.00 | 39 562.00 | 286.00 | 39 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 615.00 | 357 347.00 | 66 267.00 | 423 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 475.00 | 429 439.00 | 85 036.00 | 514 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 950.00 | | 187 950.00 | 187 950.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 218 894.00 | | 218 894.00 | 218 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 110.00 | | 493 110.00 | 493 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 585.00 | 429 439.00 | 578 146.00 | 1 007 585.00 |
CU Autres participations | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 695.00 | 228 978.00 | | 277 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 346.00 | 58 716.00 | | -5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 312 233.00 | 327 579.00 | | 312 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 3 843.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 91 201.00 | | 80 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 270.00 | 142 118.00 | | 132 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 913.00 | 237 162.00 | | 265 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 146.00 | 564 741.00 | | 578 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 913.00 | 237 162.00 | | 265 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 820.00 | | 61 655.00 | 452 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 531.00 | | 61 600.00 | 431 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | 55.00 | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 844.00 | 15 595.00 | | 413 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 983.00 | 15 595.00 | | 410 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 187 950.00 | 187 950.00 | | 187 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 350.00 | 264 350.00 | 3 000.00 | 267 350.00 |
VW T.V.A. | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 913.00 | 265 913.00 | | 265 913.00 |