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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 2 861.00 | 4 116.00 | 6 977.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 848.00 | 38 828.00 | 1 020.00 | 39 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 919.00 | 378 442.00 | 17 476.00 | 395 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 524.00 | 449 800.00 | 36 724.00 | 486 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
BZ Autres créances | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 104 852.00 | | 104 852.00 | 104 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 153.00 | | 437 153.00 | 437 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 677.00 | 449 800.00 | 473 876.00 | 923 677.00 |
CU Autres participations | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 155.00 | 156 905.00 | | 175 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 924.00 | 23 250.00 | | 32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 247 964.00 | 220 040.00 | | 247 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | 5 188.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 60 362.00 | | 82 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 909.00 | 108 208.00 | | 132 909.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 912.00 | 176 399.00 | | 225 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 876.00 | 396 439.00 | | 473 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 912.00 | 176 399.00 | | 225 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 248.00 | | 17 276.00 | 469 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 212.00 | | 14 224.00 | 451 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | 3 052.00 | 2 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 861.00 | 6 939.00 | | 442 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | 6 939.00 | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 002.00 | | | 249 002.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 376.00 | 314 376.00 | 3 000.00 | 317 376.00 |
VW T.V.A. | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 912.00 | 225 912.00 | | 225 912.00 |