| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 464.00 | 59 791.00 | 12 673.00 | 72 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 960.00 | 84 527.00 | 5 433.00 | 89 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 169.00 | 122 764.00 | 18 405.00 | 141 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 856.00 | 267 083.00 | 38 773.00 | 305 856.00 |
BP En cours de production de services | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BT Marchandises | 514 682.00 | | 514 682.00 | 514 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 844.00 | 267 083.00 | 660 761.00 | 927 844.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 199 082.00 | | | 199 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 317 879.00 | | | 317 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 882.00 | | | 342 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 761.00 | | | 660 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 394.00 | | | 341 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 389.00 | | 861 389.00 | 861 389.00 |
FG Production vendue services | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 647.00 | | 1 035 647.00 | 1 035 647.00 |
FM Production stockée | | | -698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 276.00 | | | -26 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 598.00 | | | 1 040 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 332.00 | | | 976 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 232.00 | | 8 886.00 | 316 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 763.00 | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 263.00 | 305 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 303 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 207.00 | | 8 886.00 | 295 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 537.00 | 8 545.00 | | 258 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 537.00 | 8 545.00 | | 258 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 554.00 | 27 387.00 | 4 167.00 | 31 554.00 |
VI Groupe et associés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VW T.V.A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 882.00 | 338 715.00 | 4 167.00 | 342 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 142 541.00 | | | 142 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 102.00 | | | 197 102.00 |