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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 969.00 | 63 412.00 | 10 556.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 652.00 | 94 934.00 | 12 718.00 | 107 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 709.00 | 110 978.00 | 21 731.00 | 132 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 792.00 | 269 325.00 | 47 468.00 | 316 792.00 |
BP En cours de production de services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BT Marchandises | 563 123.00 | 44 519.00 | 518 604.00 | 563 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 299.00 | 44 519.00 | 691 780.00 | 736 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 092.00 | 313 844.00 | 739 248.00 | 1 053 092.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
DH Report à nouveau | -18 051.00 | -29 822.00 | | -18 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 022.00 | 11 771.00 | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 340 850.00 | 299 829.00 | | 340 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 118.00 | 180 086.00 | | 173 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 116.00 | 116.00 | | 23 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 026.00 | 145 131.00 | | 119 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 748.00 | 59 919.00 | | 74 748.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 19 709.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 398.00 | 404 960.00 | | 398 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 248.00 | 704 789.00 | | 739 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 237.00 | 380 818.00 | | 279 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 976.00 | 15 432.00 | | 28 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 966.00 | 13 358.00 | | 255 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 966.00 | 13 358.00 | | 255 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 989.00 | 38 480.00 | 35 950.00 | 41 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 989.00 | 38 480.00 | 35 950.00 | 41 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 989.00 | 38 480.00 | 35 950.00 | 41 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 480.00 | 35 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 142.00 | 24 981.00 | 119 161.00 | 144 142.00 |
VI Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 076.00 | 112 876.00 | 200.00 | 113 076.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 398.00 | 279 237.00 | 119 161.00 | 398 398.00 |