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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 969.00 | 62 631.00 | 11 337.00 | 73 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 160.00 | 89 311.00 | 15 849.00 | 105 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 846.00 | 104 024.00 | 22 822.00 | 126 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 237.00 | 255 966.00 | 52 271.00 | 308 237.00 |
BP En cours de production de services | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BT Marchandises | 541 959.00 | 41 989.00 | 499 970.00 | 541 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BZ Autres créances | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 507.00 | 41 989.00 | 652 518.00 | 694 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 744.00 | 297 955.00 | 704 789.00 | 1 002 744.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
DH Report à nouveau | -29 822.00 | -10 357.00 | | -29 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | -19 465.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 299 829.00 | 288 057.00 | | 299 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 086.00 | 115 192.00 | | 180 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 95.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 131.00 | 156 635.00 | | 145 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 919.00 | 90 726.00 | | 59 919.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | 4 538.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 960.00 | 367 186.00 | | 404 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 789.00 | 655 243.00 | | 704 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 818.00 | 333 736.00 | | 380 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 432.00 | 67 045.00 | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 299.00 | | 24 475.00 | 295 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 308 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 305 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 037.00 | | 24 475.00 | 293 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 574.00 | 10 930.00 | 11 538.00 | 256 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 574.00 | 10 930.00 | 11 538.00 | 256 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 041.00 | 10 060.00 | 3 112.00 | 35 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 041.00 | 10 060.00 | 3 112.00 | 35 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 041.00 | 10 060.00 | 3 112.00 | 35 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 060.00 | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
UX Autres créances clients | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 416.00 | | | 189 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VW T.V.A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 960.00 | 380 818.00 | 24 142.00 | 404 960.00 |