| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 464.00 | 61 201.00 | 11 263.00 | 72 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 868.00 | 90 099.00 | 15 769.00 | 105 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 061.00 | 115 961.00 | 16 099.00 | 132 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 655.00 | 267 262.00 | 45 394.00 | 312 655.00 |
BP En cours de production de services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BT Marchandises | 519 623.00 | 15 280.00 | 504 343.00 | 519 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 414.00 | 15 280.00 | 661 134.00 | 676 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 069.00 | 282 542.00 | 706 527.00 | 989 069.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 263 348.00 | 263 348.00 | | 263 348.00 |
DH Report à nouveau | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -12 169.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 307 522.00 | 305 710.00 | | 307 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 934.00 | 107 483.00 | | 92 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 968.00 | 13 057.00 | | 25 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 787.00 | 150 250.00 | | 112 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 163.00 | 123 816.00 | | 165 163.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | 935.00 | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 005.00 | 395 541.00 | | 399 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 527.00 | 701 251.00 | | 706 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 648.00 | 394 782.00 | | 392 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 848.00 | 70 023.00 | | 59 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 772.00 | | 645 772.00 | 645 772.00 |
FG Production vendue services | 267 007.00 | | 267 007.00 | 267 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 779.00 | | 912 779.00 | 912 779.00 |
FM Production stockée | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 897.00 | 4 062.00 | | 8 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 177.00 | 853 541.00 | | 952 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 365.00 | 865 710.00 | | 950 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | -12 169.00 | | 1 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 415.00 | 9 413.00 | | 9 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 067.00 | | 5 088.00 | 322 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 499.00 | 312 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 499.00 | 310 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 804.00 | | 5 088.00 | 319 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 878.00 | 8 883.00 | 14 499.00 | 272 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 878.00 | 8 883.00 | 14 499.00 | 272 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 787.00 | 112 787.00 | | 112 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 209.00 | 24 852.00 | 6 357.00 | 31 209.00 |
VI Groupe et associés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 886.00 | 141 886.00 | | 141 886.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 005.00 | 392 648.00 | 6 357.00 | 399 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 114.00 | 4 477.00 | | 5 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 141.00 | 3 737.00 | | 6 141.00 |
ST Autres comptes | 137 964.00 | 144 796.00 | | 137 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 504.00 | 40 925.00 | | 53 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 415.00 | 12 424.00 | | 9 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 468.00 | 5 953.00 | | 2 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 2 243.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 6 720.00 | | 7 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 140.00 | 123 834.00 | | 150 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 128.00 | 65 163.00 | | 76 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 077.00 | 195 410.00 | | 200 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |