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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 464.00 | 60 496.00 | 11 968.00 | 72 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 352.00 | 85 879.00 | 16 473.00 | 102 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 988.00 | 126 503.00 | 18 485.00 | 144 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 067.00 | 272 878.00 | 49 188.00 | 322 067.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 525 383.00 | | 525 383.00 | 525 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 062.00 | | 652 062.00 | 652 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 129.00 | 272 878.00 | 701 251.00 | 974 129.00 |
CU Autres participations | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 263 348.00 | | | 263 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 305 710.00 | | | 305 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 483.00 | | | 107 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 816.00 | | | 123 816.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 541.00 | | | 395 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 251.00 | | | 701 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 782.00 | | | 394 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 194.00 | | 641 194.00 | 641 194.00 |
FG Production vendue services | 217 657.00 | | 217 657.00 | 217 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 851.00 | | 858 851.00 | 858 851.00 |
FM Production stockée | | | -9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 541.00 | | | 853 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 710.00 | | | 865 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 856.00 | | 15 711.00 | 305 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 593.00 | | 15 711.00 | 303 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 083.00 | 5 796.00 | | 267 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 083.00 | 5 796.00 | | 267 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 460.00 | 26 702.00 | 10 758.00 | 37 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 202.00 | 103 202.00 | | 103 202.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 541.00 | 384 783.00 | 10 758.00 | 395 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ST Autres comptes | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
YT Sous‐traitance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 410.00 | | | 195 410.00 |