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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 933.00 | 185 874.00 | 13 059.00 | 198 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 981.00 | 338 875.00 | 11 106.00 | 349 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 446.00 | 529 322.00 | 184 124.00 | 713 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 1 065 835.00 | | 1 065 835.00 | 1 065 835.00 |
CF Disponibilités | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 577.00 | | 1 089 577.00 | 1 089 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 022.00 | 529 322.00 | 1 273 700.00 | 1 803 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 208 998.00 | 1 319 807.00 | | 1 208 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 627.00 | -30 808.00 | | -44 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 910.00 | 1 322 537.00 | | 1 197 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | 39 546.00 | | 28 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 989.00 | 49 278.00 | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 790.00 | 92 395.00 | | 75 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 700.00 | 1 414 932.00 | | 1 273 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 790.00 | 92 395.00 | | 75 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 253.00 | | 477 253.00 | 477 253.00 |
FG Production vendue services | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 335.00 | | 479 335.00 | 479 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 40 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 865.00 | | 3 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 506.00 | 48 605.00 | | 40 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 2 740.00 | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 2 740.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 20 261.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | -17 521.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 099.00 | 577 953.00 | | 486 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 726.00 | 608 762.00 | | 530 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 627.00 | -30 808.00 | | -44 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 025.00 | | 1 963.00 | 716 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 713 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 553 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 066.00 | | 1 963.00 | 556 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 691.00 | 11 859.00 | 4 227.00 | 521 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 691.00 | 11 859.00 | 4 227.00 | 521 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 103.00 | | | 1 044 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VP Divers | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 328.00 | 1 073 328.00 | | 1 073 328.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 8 454.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | 7 599.00 | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 62 835.00 | 73 347.00 | | 62 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 969.00 | 58 044.00 | | 57 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 267.00 | 5 055.00 | | 5 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 419.00 | 4 412.00 | | 4 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | 12 866.00 | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 012.00 | 63 804.00 | | 55 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 554.00 | 35 625.00 | | 32 554.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 116.00 | 144 046.00 | | 133 116.00 |