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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 019.00 | 1 570.00 | 40 449.00 | 42 019.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 321.00 | 196 175.00 | 17 146.00 | 213 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 447.00 | 288 802.00 | 49 645.00 | 338 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 320.00 | 491 121.00 | 229 199.00 | 720 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 708 732.00 | | 708 732.00 | 708 732.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 511.00 | | 732 511.00 | 732 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 831.00 | 491 121.00 | 961 710.00 | 1 452 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 861 034.00 | 1 039 351.00 | | 861 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 745.00 | -78 317.00 | | -46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 847 828.00 | 994 573.00 | | 847 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 387.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 940.00 | 39 657.00 | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 28 964.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 257.00 | 50 043.00 | | 56 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 291.00 | 8 887.00 | | 11 291.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 882.00 | 127 820.00 | | 113 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 710.00 | 1 139 780.00 | | 961 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 882.00 | 121 255.00 | | 113 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 372.00 | 6 933.00 | | 4 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 163 033.00 | | 163 033.00 | 163 033.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 358.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 458.00 | 31 936.00 | | 14 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 778.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 855.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 219.00 | 2 341.00 | | 3 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 219.00 | 2 636.00 | | 3 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -1 782.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 023.00 | 381 250.00 | | 297 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 768.00 | 459 567.00 | | 343 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 745.00 | -78 317.00 | | -46 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 031.00 | | 24 183.00 | 726 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 894.00 | 720 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 894.00 | 556 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | 2 449.00 | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 502.00 | | 21 734.00 | 564 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 251.00 | 19 763.00 | 29 894.00 | 501 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 120.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 801.00 | 19 644.00 | 29 894.00 | 499 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 680 331.00 | 680 331.00 | | 680 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VP Divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 199.00 | 715 199.00 | | 715 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 4 256.00 | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 7 736.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 33 739.00 | 56 068.00 | | 33 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 319.00 | 52 765.00 | | 61 319.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | 4 803.00 | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 564.00 | 2 453.00 | | 9 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 982.00 | 6 709.00 | | 12 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 404.00 | 42 065.00 | | 18 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 438.00 | 26 446.00 | | 15 438.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 244.00 | 121 372.00 | | 104 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |