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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 570.00 | 1 026.00 | 38 544.00 | 39 570.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 704.00 | 177 502.00 | 30 202.00 | 207 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 509.00 | 302 676.00 | 40 833.00 | 343 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 669.00 | 485 777.00 | 232 892.00 | 718 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BZ Autres créances | 1 088 374.00 | | 1 088 374.00 | 1 088 374.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 726.00 | | 1 116 726.00 | 1 116 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 395.00 | 485 777.00 | 1 349 618.00 | 1 835 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 183 182.00 | 1 186 753.00 | | 1 183 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 831.00 | -3 571.00 | | -43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 890.00 | 1 216 721.00 | | 1 172 890.00 |
DP Provisions pour risques | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 519.00 | 43 084.00 | | 32 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 920.00 | 54 879.00 | | 56 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 801.00 | 9 187.00 | | 10 801.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 275.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 341.00 | 107 425.00 | | 159 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 618.00 | 1 324 145.00 | | 1 349 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 636.00 | 107 425.00 | | 126 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 347.00 | | 575 347.00 | 575 347.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 580.00 | | 576 580.00 | 576 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 50 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 568.00 | 8 839.00 | | 33 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 956.00 | 54 180.00 | | 50 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | 390.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 390.00 | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 597.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 597.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -207.00 | | 1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 624.00 | 625 814.00 | | 612 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 455.00 | 629 385.00 | | 656 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 831.00 | -3 571.00 | | -43 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 765.00 | | 14 997.00 | 710 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 718 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 557 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 235.00 | | 14 997.00 | 549 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 541.00 | 16 907.00 | 6 671.00 | 475 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 523.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 039.00 | 16 384.00 | 6 671.00 | 475 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 901.00 | 1 068 901.00 | | 1 068 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 693.00 | 25 988.00 | 32 705.00 | 58 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 570.00 | 1 096 570.00 | | 1 096 570.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 341.00 | 126 636.00 | 32 705.00 | 159 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 5 258.00 | | 4 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 10 501.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 71 737.00 | 70 830.00 | | 71 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 500.00 | 58 157.00 | | 58 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 148.00 | 5 618.00 | | 6 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 062.00 | 4 254.00 | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 889.00 | 9 512.00 | | 8 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 929.00 | 70 135.00 | | 66 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 451.00 | 38 557.00 | | 35 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 728.00 | 145 107.00 | | 144 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |