| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 178.00 | 99.00 | 39 079.00 | 39 178.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 558.00 | 163 446.00 | 37 112.00 | 200 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 511.00 | 335 703.00 | 47 807.00 | 383 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 780.00 | 503 822.00 | 245 957.00 | 749 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BZ Autres créances | 1 075 229.00 | | 1 075 229.00 | 1 075 229.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 146.00 | | 1 108 146.00 | 1 108 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 925.00 | 503 822.00 | 1 354 103.00 | 1 857 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 157 371.00 | 1 208 998.00 | | 1 157 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 381.00 | -44 627.00 | | 29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 292.00 | 1 197 910.00 | | 1 220 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 28 801.00 | | 45 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 697.00 | 46 989.00 | | 76 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 312.00 | 75 790.00 | | 132 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 103.00 | 1 273 700.00 | | 1 354 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 312.00 | 75 790.00 | | 132 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 827.00 | | 559 827.00 | 559 827.00 |
FG Production vendue services | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 995.00 | | 561 995.00 | 561 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 731.00 | 3 609.00 | | 5 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 062.00 | 40 506.00 | | 49 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 922.00 | 2 032.00 | | 34 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 999.00 | 2 032.00 | | 34 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 315.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 315.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 976.00 | 1 717.00 | | 34 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 740.00 | 486 099.00 | | 603 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 359.00 | 530 726.00 | | 574 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 381.00 | -44 627.00 | | 29 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 446.00 | | 77 812.00 | 713 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 479.00 | 749 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 479.00 | 588 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 959.00 | | 1 178.00 | 159 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 487.00 | | 76 635.00 | 553 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 322.00 | 15 956.00 | 41 456.00 | 529 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 322.00 | 15 857.00 | 41 456.00 | 529 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 666.00 | | | 1 060 666.00 |
VP Divers | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 397.00 | 1 089 397.00 | | 1 089 397.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 312.00 | 132 312.00 | | 132 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | 5 892.00 | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 031.00 | 7 045.00 | | 9 031.00 |
ST Autres comptes | 60 295.00 | 62 835.00 | | 60 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 762.00 | 57 969.00 | | 57 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 197.00 | 5 267.00 | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | 4 419.00 | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | 10 311.00 | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 334.00 | 55 012.00 | | 64 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 583.00 | 32 554.00 | | 33 583.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 285.00 | 133 116.00 | | 132 285.00 |