| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 570.00 | 1 451.00 | 38 120.00 | 39 570.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 954.00 | 186 228.00 | 28 727.00 | 214 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 974.00 | 309 000.00 | 35 974.00 | 344 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 031.00 | 501 251.00 | 224 780.00 | 726 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 888 115.00 | | 888 115.00 | 888 115.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 031.00 | 501 251.00 | 1 139 780.00 | 1 641 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 039 351.00 | 1 183 182.00 | | 1 039 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 317.00 | -43 831.00 | | -78 317.00 |
DL TOTAL (I) | 994 573.00 | 1 172 890.00 | | 994 573.00 |
DP Provisions pour risques | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 657.00 | 59 075.00 | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 32 519.00 | | 28 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 043.00 | 56 920.00 | | 50 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 887.00 | 10 801.00 | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 25.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 820.00 | 159 341.00 | | 127 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 780.00 | 1 349 618.00 | | 1 139 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 255.00 | 126 636.00 | | 121 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 933.00 | 382.00 | | 6 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FD Production vendue biens | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 054.00 | | 370 054.00 | 370 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 568.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 50 956.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 1 003.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 424.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | 1 427.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 422.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 422.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 1 005.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 250.00 | 612 624.00 | | 381 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 567.00 | 656 455.00 | | 459 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 317.00 | -43 831.00 | | -78 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 669.00 | | 12 235.00 | 718 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 354.00 | 3 520.00 | 726 031.00 | 1 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 3 520.00 | 564 502.00 | 1 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 140.00 | | 12 235.00 | 557 140.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 777.00 | 18 698.00 | 3 224.00 | 485 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 425.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 751.00 | 18 274.00 | 3 224.00 | 484 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 883 107.00 | 883 107.00 | | 883 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 724.00 | 26 160.00 | 6 565.00 | 32 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 701.00 | 896 701.00 | | 896 701.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 820.00 | 121 255.00 | 6 565.00 | 127 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | 4 826.00 | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 736.00 | 8 344.00 | | 7 736.00 |
ST Autres comptes | 56 068.00 | 71 737.00 | | 56 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 765.00 | 58 500.00 | | 52 765.00 |
YT Sous‐traitance | 4 803.00 | 6 148.00 | | 4 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 4 062.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 709.00 | 8 889.00 | | 6 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 065.00 | 8 889.00 | | 42 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 446.00 | 35 451.00 | | 26 446.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 372.00 | 144 728.00 | | 121 372.00 |