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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 562.00 | 14 274.00 | 35 288.00 | 49 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 162.00 | 87 675.00 | 13 487.00 | 101 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 468.00 | 101 949.00 | 54 520.00 | 156 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 224.00 | 5 193.00 | 158 030.00 | 163 224.00 |
BZ Autres créances | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 244.00 | 5 193.00 | 184 051.00 | 189 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 713.00 | 107 142.00 | 238 571.00 | 345 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 20 261.00 | 25 004.00 | | 20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 028.00 | 25 257.00 | | 29 028.00 |
DL TOTAL (I) | 64 690.00 | 65 661.00 | | 64 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | 14 160.00 | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587.00 | 11 542.00 | | 11 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 22 820.00 | | 32 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 510.00 | 58 307.00 | | 54 510.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 2 908.00 | | 5 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 332.00 | 126 941.00 | | 55 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 881.00 | 236 678.00 | | 173 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 571.00 | 302 339.00 | | 238 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 899.00 | | 5 564.00 | 151 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 156 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 101 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 006.00 | | 3 151.00 | 99 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | 2 413.00 | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 879.00 | 5 064.00 | 995.00 | 97 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 401.00 | 1 873.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 478.00 | 3 192.00 | 995.00 | 85 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | 2 772.00 | 932.00 | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | 2 772.00 | 932.00 | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 353.00 | 2 772.00 | 932.00 | 3 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916.00 | 3 467.00 | 4 449.00 | 7 916.00 |
VI Groupe et associés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 919.00 | 189 190.00 | 5 729.00 | 194 919.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 881.00 | 169 432.00 | 4 449.00 | 173 881.00 |