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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 880.00 | 6 341.00 | 415 539.00 | 421 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 845.00 | 2 570.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 36 436.00 | 85 759.00 | 122 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 890.00 | 43 623.00 | 518 268.00 | 561 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 087.00 | 10 225.00 | 428 862.00 | 439 087.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CF Disponibilités | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 595.00 | 10 225.00 | 496 370.00 | 506 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 485.00 | 53 848.00 | 1 014 638.00 | 1 068 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 77 526.00 | 86 025.00 | | 77 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 21 501.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 93 490.00 | 122 926.00 | | 93 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 260.00 | 422 540.00 | | 404 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 321.00 | 36 620.00 | | 56 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 329.00 | 56 821.00 | | 129 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 545.00 | 182 129.00 | | 175 545.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 6 525.00 | | 4 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 489.00 | 131 399.00 | | 151 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 148.00 | 836 034.00 | | 921 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 638.00 | 958 960.00 | | 1 014 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 158.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 926.00 | | 1 356 926.00 | 1 356 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 926.00 | | 1 356 926.00 | 1 356 926.00 |
FM Production stockée | | | -20 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 20 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 2 394.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 352.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 5 746.00 | | 3 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 594.00 | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | 3 594.00 | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 778.00 | 2 152.00 | | -4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 3 000.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 086.00 | 1 053 544.00 | | 1 362 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 522.00 | 1 032 043.00 | | 1 361 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | 21 501.00 | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 760.00 | | 82 543.00 | 567 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 414.00 | 561 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 681.00 | 421 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 233.00 | 125 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 561.00 | | | 428 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 201.00 | | 75 642.00 | 128 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 998.00 | | 6 902.00 | 10 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 542.00 | 21 994.00 | 84 914.00 | 106 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 2 075.00 | 6 681.00 | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 595.00 | 19 919.00 | 78 233.00 | 95 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 582.00 | 10 225.00 | 20 582.00 | 20 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 582.00 | 10 225.00 | 20 582.00 | 20 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 582.00 | 10 225.00 | 20 582.00 | 20 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 225.00 | 20 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 329.00 | 129 329.00 | | 129 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 414 547.00 | 414 547.00 | | 414 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 091.00 | 79 600.00 | 276 738.00 | 404 091.00 |
VI Groupe et associés | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 261.00 | 445 491.00 | 38 771.00 | 484 261.00 |
VW T.V.A. | 95 324.00 | 95 324.00 | | 95 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 148.00 | 596 657.00 | 276 738.00 | 921 148.00 |