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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 561.00 | 10 947.00 | 417 614.00 | 428 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 201.00 | 95 595.00 | 32 606.00 | 128 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 760.00 | 106 542.00 | 461 219.00 | 567 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 543.00 | 20 582.00 | 381 961.00 | 402 543.00 |
BZ Autres créances | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CF Disponibilités | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 323.00 | 20 582.00 | 497 742.00 | 518 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 084.00 | 127 123.00 | 958 960.00 | 1 086 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 86 025.00 | 70 668.00 | | 86 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 501.00 | 65 357.00 | | 21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 122 926.00 | 151 425.00 | | 122 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 540.00 | 42 234.00 | | 422 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 620.00 | 6 712.00 | | 36 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | 52 983.00 | | 56 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 129.00 | 89 143.00 | | 182 129.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 9 991.00 | | 6 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 399.00 | 65 476.00 | | 131 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 034.00 | 266 540.00 | | 836 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 960.00 | 417 965.00 | | 958 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 391.00 | 233 258.00 | | 480 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 107.00 | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 785.00 | | 1 047 785.00 | 1 047 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 785.00 | | 1 047 785.00 | 1 047 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 184.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 184.00 | | 5 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | 82.00 | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 594.00 | 82.00 | | 3 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | 102.00 | | 2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 17 520.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 544.00 | 747 480.00 | | 1 053 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 043.00 | 682 123.00 | | 1 032 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 501.00 | 65 357.00 | | 21 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 402.00 | | 375 648.00 | 199 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 310.00 | 10 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 290.00 | 567 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 128 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 227.00 | | 344 334.00 | 84 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 520.00 | | 27 661.00 | 104 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 3 653.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 646.00 | 13 876.00 | 3 980.00 | 96 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 4 405.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | 9 471.00 | 3 980.00 | 90 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 377 853.00 | 377 853.00 | | 377 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 381.00 | 66 738.00 | 252 724.00 | 422 381.00 |
VI Groupe et associés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 649.00 | 415 129.00 | 35 520.00 | 450 649.00 |
VW T.V.A. | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 034.00 | 480 391.00 | 252 724.00 | 836 034.00 |