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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 796.00 | 6 038.00 | 414 758.00 | 420 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 1 984.00 | 1 432.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 187.00 | 50 440.00 | 86 747.00 | 137 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 183.00 | 58 462.00 | 515 721.00 | 574 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 480.00 | 42 808.00 | 498 672.00 | 541 480.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 357 690.00 | | 357 690.00 | 357 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 344.00 | 42 808.00 | 891 536.00 | 934 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 527.00 | 101 270.00 | 1 407 257.00 | 1 508 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 78 090.00 | 77 526.00 | | 78 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 845.00 | 564.00 | | 252 845.00 |
DL TOTAL (I) | 346 335.00 | 93 490.00 | | 346 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 830.00 | 404 260.00 | | 347 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 447.00 | 56 321.00 | | 58 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 129 329.00 | | 74 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 646.00 | 175 545.00 | | 313 646.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 4 203.00 | | 9 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 759.00 | 151 489.00 | | 256 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 922.00 | 921 148.00 | | 1 060 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 257.00 | 1 014 638.00 | | 1 407 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 521.00 | 596 657.00 | | 798 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 169.00 | | 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 656 125.00 | | 1 656 125.00 | 1 656 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 575.00 | | 1 656 575.00 | 1 656 575.00 |
FM Production stockée | | | -105 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 583.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 482.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 000.00 | 3 500.00 | | 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 255.00 | 3 982.00 | | 328 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 251.00 | 3 500.00 | | 9 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 5 260.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | 8 760.00 | | 9 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 886.00 | -4 778.00 | | 318 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 198.00 | 99.00 | | 85 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 424.00 | 1 362 086.00 | | 1 918 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 579.00 | 1 361 522.00 | | 1 665 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 845.00 | 564.00 | | 252 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 890.00 | | 28 830.00 | 561 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 12 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 574 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | 420 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 140 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 880.00 | | | 421 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 610.00 | | 28 829.00 | 125 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 623.00 | 22 125.00 | 7 286.00 | 43 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 781.00 | 1 084.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 21 344.00 | 6 201.00 | 37 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 225.00 | 32 583.00 | | 10 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 225.00 | 32 583.00 | | 10 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 225.00 | 32 583.00 | | 10 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 759.00 | 256 759.00 | | 256 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 491 767.00 | 491 767.00 | | 491 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
VB T. V. A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 633.00 | 85 233.00 | 262 401.00 | 347 633.00 |
VI Groupe et associés | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 528.00 | | | 81 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 267.00 | 526 940.00 | 62 327.00 | 589 267.00 |
VW T.V.A. | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 922.00 | 798 521.00 | 262 401.00 | 1 060 922.00 |