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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 227.00 | 6 542.00 | 77 685.00 | 84 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 520.00 | 90 104.00 | 14 417.00 | 104 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 402.00 | 96 646.00 | 102 757.00 | 199 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 424.00 | 20 582.00 | 221 843.00 | 242 424.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 790.00 | 20 582.00 | 315 208.00 | 335 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 192.00 | 117 227.00 | 417 965.00 | 535 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 70 668.00 | 41 209.00 | | 70 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 357.00 | 59 459.00 | | 65 357.00 |
DL TOTAL (I) | 151 425.00 | 116 068.00 | | 151 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 234.00 | 977.00 | | 42 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712.00 | 12 635.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 54 648.00 | | 52 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 143.00 | 63 814.00 | | 89 143.00 |
EA Autres dettes | 9 991.00 | 5 206.00 | | 9 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 476.00 | 83 671.00 | | 65 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 540.00 | 220 951.00 | | 266 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 965.00 | 337 019.00 | | 417 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 258.00 | 220 951.00 | | 233 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 76.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 466.00 | | 58 277.00 | 151 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | 10 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 340.00 | 199 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 84 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 713.00 | 104 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 927.00 | | 45 000.00 | 40 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 262.00 | | 6 972.00 | 103 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | 6 306.00 | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 277.00 | 3 782.00 | 7 413.00 | 100 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 226.00 | 1 700.00 | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 262.00 | 3 556.00 | 5 713.00 | 92 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | 4 604.00 | 2 898.00 | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | 4 604.00 | 2 898.00 | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | 4 604.00 | 2 898.00 | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 604.00 | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
UP Prêts | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 217 734.00 | 217 734.00 | | 217 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
VB T. V. A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VC Groupe et associés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 127.00 | 8 845.00 | 33 282.00 | 42 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 166.00 | 250 145.00 | 32 020.00 | 282 166.00 |
VW T.V.A. | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 540.00 | 233 258.00 | 33 282.00 | 266 540.00 |