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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 898.00 | 32 846.00 | 52.00 | 32 898.00 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 605.00 | 75 025.00 | 17 579.00 | 92 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 259.00 | 111 454.00 | 190 806.00 | 302 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BT Marchandises | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 985.00 | 5 448.00 | 247 537.00 | 252 985.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 844.00 | 5 448.00 | 451 397.00 | 456 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 104.00 | 116 901.00 | 642 202.00 | 759 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 479.00 | 260 479.00 | | 260 479.00 |
DH Report à nouveau | -137 427.00 | -131 523.00 | | -137 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 763.00 | -5 904.00 | | -55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 122 288.00 | 178 052.00 | | 122 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | 18 559.00 | | 5 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 023.00 | 113 013.00 | | 87 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | 106.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 899.00 | 359 044.00 | | 313 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 210.00 | 77 211.00 | | 107 210.00 |
EA Autres dettes | 6 506.00 | 3 609.00 | | 6 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 914.00 | 571 543.00 | | 519 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 202.00 | 749 595.00 | | 642 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 914.00 | 567 264.00 | | 519 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 318.00 | | 1 909 318.00 | 1 909 318.00 |
FG Production vendue services | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 133.00 | | 1 974 133.00 | 1 974 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | 20 272.00 | | 6 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 7 834.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | 14 501.00 | | 5 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 430.00 | 883.00 | | 16 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 208.00 | 6 484.00 | | 5 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 638.00 | 7 366.00 | | 21 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 612.00 | 7 135.00 | | -16 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 015.00 | 2 246 048.00 | | 1 987 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 778.00 | 2 251 953.00 | | 2 042 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 763.00 | -5 904.00 | | -55 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 515.00 | 3 041.00 | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 942.00 | | | 312 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 302 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 96 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 856.00 | 10 073.00 | 5 475.00 | 106 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 346.00 | 500.00 | | 32 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 510.00 | 9 573.00 | 5 475.00 | 74 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 4 057.00 | 866.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 4 057.00 | 866.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 4 057.00 | 866.00 | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 899.00 | 313 899.00 | | 313 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 246 453.00 | | | 246 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 201.00 | 290 558.00 | 10 643.00 | 301 201.00 |
VW T.V.A. | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 653.00 | 519 653.00 | | 519 653.00 |