| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 174.00 | 20 737.00 | 1 437.00 | 22 174.00 |
AH Fonds commercial | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 097.00 | 30 624.00 | 2 473.00 | 33 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 354.00 | 54 410.00 | 175 944.00 | 230 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BT Marchandises | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 103.00 | 1 741.00 | 265 361.00 | 267 103.00 |
BZ Autres créances | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CF Disponibilités | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 000.00 | 1 741.00 | 535 258.00 | 537 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 354.00 | 56 152.00 | 711 203.00 | 767 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 944.00 | 260 479.00 | | 95 944.00 |
DH Report à nouveau | | -225 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 989.00 | 60 726.00 | | 45 989.00 |
DL TOTAL (I) | 196 933.00 | 150 944.00 | | 196 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 542.00 | 172 844.00 | | 160 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 745.00 | 312 376.00 | | 280 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 907.00 | 57 825.00 | | 64 907.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 5 448.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 270.00 | 552 362.00 | | 514 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 203.00 | 703 306.00 | | 711 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 265.00 | | 2 663.00 | 248 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 573.00 | 230 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 191 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 36 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 556.00 | | 2 663.00 | 38 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 150.00 | 1 833.00 | 20 573.00 | 73 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | 1 287.00 | 15 500.00 | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | 546.00 | 5 073.00 | 38 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 745.00 | 280 745.00 | | 280 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 875.00 | 325 875.00 | | 325 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 265 013.00 | 265 013.00 | | 265 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 004.00 | 16 628.00 | 143 376.00 | 160 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VP Divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 023.00 | 274 961.00 | 5 062.00 | 280 023.00 |
VW T.V.A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 274.00 | 370 898.00 | 143 376.00 | 514 274.00 |